有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/29-2024/02/26)

【提出】: 2024/05/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,009,808,291	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,678,459	△0.15
合計(純資産総額)		7,998,129,832	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	246,909,572	103.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,353,895	△3.94
合計(純資産総額)		237,555,677	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,821,217,052	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,609,279	△0.15
合計(純資産総額)		5,812,607,773	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,290,930,269	102.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△34,376,969	△2.74
合計(純資産総額)		1,256,553,300	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,904,413,788	96.98
投資証券	アメリカ	274,508,548	1.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	189,807,411	1.24
合計(純資産総額)		15,368,729,747	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/29-2024/02/26)

開示資料

決算