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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

【提出】: 2019/11/25 9:04
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【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,802,135,201	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,489,722	△0.16
合計(純資産総額)		5,792,645,479	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	406,201,933	101.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,753,139	△1.18
合計(純資産総額)		401,448,794	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,723,845,954	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,971,610	△0.16
合計(純資産総額)		3,717,874,344	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	756,695,350	101.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,406,443	△1.12
合計(純資産総額)		748,288,907	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,320,044,303	96.15
投資証券	アメリカ	385,072,369	3.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,649,685	0.26
合計(純資産総額)		10,732,766,357	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

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決算