有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

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【提出】: 2022/11/24 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,852,700,982	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,540,649	△0.16
合計(純資産総額)		5,843,160,333	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	239,641,019	100.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,748,870	△0.74
合計(純資産総額)		237,892,149	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,956,515,295	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,278,135	△0.17
合計(純資産総額)		4,948,237,160	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	251,226,323	100.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,377,299	△0.96
合計(純資産総額)		248,849,024	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,799,811,346	95.57
投資証券	アメリカ	249,208,022	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	251,098,804	2.22
合計(純資産総額)		11,300,118,172	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

開示資料

決算