有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

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【提出】: 2020/11/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,499,566,926	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,327,284	△0.17
合計(純資産総額)		5,490,239,642	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	328,446,303	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	504,668	0.15
合計(純資産総額)		328,950,971	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,839,502,383	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,496,533	△0.17
合計(純資産総額)		3,833,005,850	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	626,560,327	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,097,520	0.17
合計(純資産総額)		627,657,847	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,987,032,472	96.48
投資証券	アメリカ	254,769,876	2.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	109,170,186	1.05
合計(純資産総額)		10,350,972,534	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

開示資料

決算