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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

【提出】: 2015/05/25 9:02
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【項目】: 61項目

(1)【投資状況】

		(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,333,259,183	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,260,696	△0.15
合計(純資産総額)		11,315,998,487	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,100,382	100.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△986,170	△0.81
合計(純資産総額)		122,114,212	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

		(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,111,513,697	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,190,989	△0.15
合計(純資産総額)		11,094,322,708	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

		(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	166,470,387	100.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,076,393	△0.65
合計(純資産総額)		165,393,994	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,595,909,520	95.23
投資証券	アメリカ	568,119,681	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	563,238,981	2.38
合計(純資産総額)		23,727,268,182	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

開示資料

決算