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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

【提出】: 2021/11/25 9:11
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【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2021年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,540,680,202	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,269,325	△0.16
合計(純資産総額)		4,533,410,877	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2021年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	299,815,650	101.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,698,942	△1.94
合計(純資産総額)		294,116,708	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2021年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,712,228,775	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,098,004	△0.16
合計(純資産総額)		3,706,130,771	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2021年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	613,390,191	101.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,611,138	△1.93
合計(純資産総額)		601,779,053	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,813,871,963	95.26
投資証券	アメリカ	216,437,325	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	221,679,489	2.40
合計(純資産総額)		9,251,988,777	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

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決算