有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/27-2025/08/26)

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【提出】: 2025/11/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,074,402,876	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,371,626	△0.17
合計(純資産総額)		8,061,031,250	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	198,113,914	100.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,701,163	△0.87
合計(純資産総額)		196,412,751	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,770,775,492	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,399,474	△0.16
合計(純資産総額)		5,761,376,018	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	185,862,093	100.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,572,783	△0.85
合計(純資産総額)		184,289,310	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,731,577,017	96.50
投資証券	アメリカ	431,136,230	3.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	66,453,250	0.47
合計(純資産総額)		14,229,166,497	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/27-2025/08/26)

開示資料

決算