有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/02/26)

【提出】: 2025/05/23 11:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【投資状況】

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,765,823,464	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,185,813	△0.16
合計(純資産総額)		7,753,637,651	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	193,352,574	101.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,474,237	△1.83
合計(純資産総額)		189,878,337	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,590,642,957	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,827,099	△0.16
合計(純資産総額)		5,581,815,858	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	178,236,718	101.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,252,968	△1.86
合計(純資産総額)		174,983,750	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,978,604,962	94.54
投資証券	アメリカ	346,550,868	2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	403,013,903	2.94
合計(純資産総額)		13,728,169,733	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/02/26)

開示資料

決算