純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(Pictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

2024/10/10 9:48

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。
ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2024/10/10 9:48

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	15,325,601
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	212,279
単位型公社債投資信託	52	172,995
合計	645	15,710,875

2024/10/10 9:48

#4 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.935%(税抜 0.85%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/10/10 9:48

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2024/10/10 9:48

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/10/10 9:48

#7 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2024/10/10 9:48

#8 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

2024/10/10 9:48

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド19,153,562,5741.297624,853,662,7961.301024,918,784,90827.44日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)21,453,874,6950.819817,587,886,4740.827417,750,935,92219.55日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,373,514,1407.09799,749,066,0156.58099,038,959,2039.95日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド1,695,277,5933.02375,126,010,8572.90444,923,764,2415.42日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド845,594,8903.78363,199,392,8253.61513,056,910,0863.37日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)3,034,767,3151.0073,056,010,6860.99773,027,787,3503.33日本親投資信託受益証券GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)2,532,180,3671.14392,896,561,1211.12372,845,411,0783.13日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド914,131,9063.11422,846,789,5823.11132,844,138,5993.13日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)1,929,983,0781.43022,760,261,7981.45162,801,563,4363.09日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド1,219,526,5042.34522,860,033,5572.29632,800,398,7113.08日本親投資信託受益証券HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)2,841,063,3400.90462,570,025,8970.92072,615,767,0172.88日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)2,129,684,4071.26712,698,523,1121.19542,545,824,7402.80日本投資信託受益証券ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)2,497,870,9000.84982,122,690,6900.86192,152,914,9282.37日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド1,017,119,8662.03282,067,601,2632.05082,085,909,4212.30日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)1,903,324,3071.05972,016,952,7681.03821,976,031,2952.18日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド659,901,6602.41441,593,266,5672.28431,507,413,3611.66日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド310,316,2704.96471,540,627,1854.52541,404,305,2481.55日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド702,388,7551.76901,242,525,7071.74371,224,755,2721.35

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券10.69親投資信託受益証券87.90合計98.59e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/10/10 9:48

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド6,645,092,8417.097947,166,204,4776.580943,730,691,47720.04日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド27,595,445,9221.297635,807,850,6281.301035,901,675,14416.46日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)31,960,151,7480.819826,200,932,4030.827426,443,829,55612.12日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド5,988,441,9713.023718,107,251,9872.904417,392,830,8607.97日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド5,681,265,6832.345213,323,704,2792.296313,045,890,3875.98日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)7,669,032,5981.430210,968,250,4211.451611,132,367,7195.10日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)8,091,311,8001.267110,252,501,1811.19549,672,354,1254.43日本親投資信託受益証券GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)6,197,597,2981.14397,089,431,5491.12376,964,240,0833.19日本投資信託受益証券ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)7,817,123,2980.84986,642,991,3780.86196,737,578,5703.09日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド1,419,462,0504.96477,047,203,2394.52546,423,633,5612.94日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)6,084,751,2191.0076,127,344,4770.99776,070,756,2912.78日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)5,768,846,1561.05976,113,246,2711.03825,989,216,0792.75日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド1,606,006,9123.78366,076,487,7523.61515,805,875,5872.66日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド1,481,866,3353.11424,614,828,1403.11134,610,530,7282.11日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド2,465,947,5091.76904,362,261,1431.74374,299,872,6711.97日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド2,029,781,1822.03284,126,139,1862.05084,162,675,2481.91日本親投資信託受益証券HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)4,397,081,1180.90463,977,599,5790.92074,048,392,5851.86日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド1,245,545,4572.41443,007,244,9512.28432,845,199,4871.30

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券13.05親投資信託受益証券85.62合計98.67e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/10/10 9:48

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,281,789,906	1.41
合計(純資産総額)		90,803,364,722	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,702,558,31310.69親投資信託受益証券日本79,819,016,50387.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,281,789,9061.41合計(純資産総額)90,803,364,722100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:48

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,896,218,688	1.33
合計(純資産総額)		218,173,828,846	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本28,469,905,06513.05親投資信託受益証券日本186,807,705,09385.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,896,218,6881.33合計(純資産総額)218,173,828,846100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/10 9:48

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/10 9:48

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/10/10 9:48

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,262第10期計算期間末(2022年 7月11日)83,363,228,38383,363,228,38310,75910,759第11期計算期間末(2023年 7月10日)87,419,162,18687,419,162,18610,78110,781第12期計算期間末(2024年 7月10日)91,968,608,75991,968,608,75911,39811,3982023年 7月末日88,190,505,431―10,837―8月末日87,599,508,376―10,811―9月末日87,035,337,384―10,659―10月末日85,847,005,104―10,503―11月末日87,833,682,161―10,765―12月末日88,383,316,117―10,865―2024年 1月末日89,362,952,528―10,932―2月末日89,799,897,780―11,051―3月末日90,892,554,970―11,234―4月末日90,304,316,716―11,215―5月末日90,324,244,914―11,198―6月末日91,041,175,717―11,329―7月末日90,803,364,722―11,235―

2024/10/10 9:48

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,554第10期計算期間末(2022年 7月11日)177,910,582,335177,910,582,33512,37812,378第11期計算期間末(2023年 7月10日)194,020,660,452194,020,660,45212,87112,871第12期計算期間末(2024年 7月10日)223,716,185,671223,716,185,67114,48914,4892023年 7月末日196,745,070,257―13,012―8月末日196,324,338,692―13,031―9月末日195,056,230,015―12,861―10月末日192,611,015,541―12,665―11月末日197,810,238,338―13,038―12月末日199,219,442,703―13,136―2024年 1月末日203,971,505,362―13,372―2月末日207,100,509,014―13,642―3月末日215,770,767,033―13,976―4月末日216,418,513,919―14,048―5月末日218,027,373,367―14,094―6月末日220,446,506,186―14,337―7月末日218,173,828,846―14,109―

2024/10/10 9:48

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	90,922,238,832	円
Ⅱ 負債総額	118,874,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,803,364,722	円
Ⅳ 発行済口数	80,823,034,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1235	円
(1万口当たり純資産額)	(11,235	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額90,922,238,832円Ⅱ 負債総額118,874,110円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,803,364,722円Ⅳ 発行済口数80,823,034,406口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1235円(1万口当たり純資産額)(11,235円)

2024/10/10 9:48

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	218,537,405,786	円
Ⅱ 負債総額	363,576,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,173,828,846	円
Ⅳ 発行済口数	154,638,669,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4109	円
(1万口当たり純資産額)	(14,109	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額218,537,405,786円Ⅱ 負債総額363,576,940円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,173,828,846円Ⅳ 発行済口数154,638,669,010口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4109円(1万口当たり純資産額)(14,109円)

2024/10/10 9:48

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/10/10 9:48

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/10/10 9:48

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	684,311,213,582	円
Ⅱ 負債総額	4,393,229,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,917,983,958	円
Ⅳ 発行済口数	234,096,075,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9044	円
(1万口当たり純資産額)	(29,044	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額684,311,213,582円Ⅱ 負債総額4,393,229,624円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,917,983,958円Ⅳ 発行済口数234,096,075,039口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9044円(1万口当たり純資産額)(29,044円)

2024/10/10 9:48

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	130,031,947,802	円
Ⅱ 負債総額	1,031,509,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,000,438,791	円
Ⅳ 発行済口数	62,902,395,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0508	円
(1万口当たり純資産額)	(20,508	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額130,031,947,802円Ⅱ 負債総額1,031,509,011円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,000,438,791円Ⅳ 発行済口数62,902,395,932口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0508円(1万口当たり純資産額)(20,508円)

2024/10/10 9:48

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	124,662,955,454	円
Ⅱ 負債総額	224,157,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,438,797,544	円
Ⅳ 発行済口数	39,996,170,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1113	円
(1万口当たり純資産額)	(31,113	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額124,662,955,454円Ⅱ 負債総額224,157,910円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,438,797,544円Ⅳ 発行済口数39,996,170,755口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1113円(1万口当たり純資産額)(31,113円)

2024/10/10 9:48

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	32,168,673,387	円
Ⅱ 負債総額	945,277,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,223,395,394	円
Ⅳ 発行済口数	21,509,027,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4516	円
(1万口当たり純資産額)	(14,516	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,168,673,387円Ⅱ 負債総額945,277,993円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,223,395,394円Ⅳ 発行済口数21,509,027,275口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4516円(1万口当たり純資産額)(14,516円)

2024/10/10 9:48

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,790,497,532	円
Ⅱ 負債総額	126,690,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,663,806,941	円
Ⅳ 発行済口数	7,238,144,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9207	円
(1万口当たり純資産額)	(9,207	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,790,497,532円Ⅱ 負債総額126,690,591円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,663,806,941円Ⅳ 発行済口数7,238,144,458口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9207円(1万口当たり純資産額)(9,207円)

2024/10/10 9:48

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,263,111,477	円
Ⅱ 負債総額	795,185,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,467,925,558	円
Ⅳ 発行済口数	19,104,278,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1237	円
(1万口当たり純資産額)	(11,237	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,263,111,477円Ⅱ 負債総額795,185,919円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,467,925,558円Ⅳ 発行済口数19,104,278,463口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1237円(1万口当たり純資産額)(11,237円)

2024/10/10 9:48

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,524,656,619	円
Ⅱ 負債総額	110,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,524,545,767	円
Ⅳ 発行済口数	3,168,336,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7437	円
(1万口当たり純資産額)	(17,437	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,524,656,619円Ⅱ 負債総額110,852円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,524,545,767円Ⅳ 発行済口数3,168,336,264口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7437円(1万口当たり純資産額)(17,437円)

2024/10/10 9:48

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	683,668,867,267	円
Ⅱ 負債総額	4,734,151,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,934,715,453	円
Ⅳ 発行済口数	521,857,404,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3010	円
(1万口当たり純資産額)	(13,010	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額683,668,867,267円Ⅱ 負債総額4,734,151,814円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)678,934,715,453円Ⅳ 発行済口数521,857,404,617口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3010円(1万口当たり純資産額)(13,010円)

2024/10/10 9:48

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	79,729,834,090	円
Ⅱ 負債総額	9,474,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,720,359,811	円
Ⅳ 発行済口数	96,354,314,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8274	円
(1万口当たり純資産額)	(8,274	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額79,729,834,090円Ⅱ 負債総額9,474,279円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,720,359,811円Ⅳ 発行済口数96,354,314,576口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8274円(1万口当たり純資産額)(8,274円)

2024/10/10 9:48

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	760,039,156,008	円
Ⅱ 負債総額	342,370,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,696,785,784	円
Ⅳ 発行済口数	115,439,999,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5809	円
(1万口当たり純資産額)	(65,809	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額760,039,156,008円Ⅱ 負債総額342,370,224円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)759,696,785,784円Ⅳ 発行済口数115,439,999,151口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5809円(1万口当たり純資産額)(65,809円)

2024/10/10 9:48

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,594,019,829	円
Ⅱ 負債総額	3,164,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,590,855,366	円
Ⅳ 発行済口数	8,531,672,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2963	円
(1万口当たり純資産額)	(22,963	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,594,019,829円Ⅱ 負債総額3,164,463円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,590,855,366円Ⅳ 発行済口数8,531,672,487口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2963円(1万口当たり純資産額)(22,963円)

2024/10/10 9:48

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	361,643,188,071	円
Ⅱ 負債総額	305,482,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,337,705,978	円
Ⅳ 発行済口数	99,952,990,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6151	円
(1万口当たり純資産額)	(36,151	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額361,643,188,071円Ⅱ 負債総額305,482,093円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)361,337,705,978円Ⅳ 発行済口数99,952,990,174口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6151円(1万口当たり純資産額)(36,151円)

2024/10/10 9:48

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	210,934,802,292	円
Ⅱ 負債総額	262,276,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,672,526,160	円
Ⅳ 発行済口数	46,553,836,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5254	円
(1万口当たり純資産額)	(45,254	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額210,934,802,292円Ⅱ 負債総額262,276,132円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,672,526,160円Ⅳ 発行済口数46,553,836,447口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5254円(1万口当たり純資産額)(45,254円)

2024/10/10 9:48

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	152,688,761,201	円
Ⅱ 負債総額	1,784,772,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,903,988,592	円
Ⅳ 発行済口数	66,061,104,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2843	円
(1万口当たり純資産額)	(22,843	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額152,688,761,201円Ⅱ 負債総額1,784,772,609円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,903,988,592円Ⅳ 発行済口数66,061,104,122口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2843円(1万口当たり純資産額)(22,843円)

2024/10/10 9:48

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	1,806,892,362
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	253,080,679
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	297,810,036
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	454,948,545
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	135,069,117
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	546,960,547
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	1,755,500
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	1,679,249,723
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	771,917,144
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	6,155,996,103
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	5,150,072
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	1,698,552,441
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#47 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	1,360,632,045
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 7月10日現在
負債合計	1,846,154,376
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/10 9:48

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,213,661,178	0.77
合計(純資産総額)		679,917,983,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本674,704,322,78099.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,213,661,1780.77合計(純資産総額)679,917,983,958100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,060,243,191	4.70
合計(純資産総額)		129,000,438,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本122,940,195,60095.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,060,243,1914.70合計(純資産総額)129,000,438,791100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	851,785,477	0.68
合計(純資産総額)		124,438,797,544	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ97,031,945,11277.98オーストラリア8,856,475,7927.12イギリス5,974,325,8574.80シンガポール3,812,762,8583.06フランス2,071,759,7821.66カナダ1,744,197,1471.40ベルギー1,244,034,9411.00香港1,024,683,5120.82スペイン566,913,9530.46ニュージーランド330,605,3160.27ガーンジー269,985,9100.22韓国227,956,5840.18オランダ213,625,3180.17イスラエル127,408,1720.10ドイツ39,961,0920.03アイルランド39,088,1640.03イタリア11,282,5570.01小計123,587,012,06799.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―851,785,4770.68合計(純資産総額)124,438,797,544100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	474,142,953	1.52
合計(純資産総額)		31,223,395,394	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ30,749,252,44198.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―474,142,9531.52合計(純資産総額)31,223,395,394100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#53 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,383,842,134	50.78
合計(純資産総額)		6,663,806,941	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本2,799,067,60042.00投資信託受益証券アメリカ480,897,2077.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,383,842,13450.78合計(純資産総額)6,663,806,941100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,782,612,558	45.57
合計(純資産総額)		21,467,925,558	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,685,313,00054.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,782,612,55845.57合計(純資産総額)21,467,925,558100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,059,987	0.74
合計(純資産総額)		5,524,545,767	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,483,485,78099.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―41,059,9870.74合計(純資産総額)5,524,545,767100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#56 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,615,999,516	0.24
合計(純資産総額)		678,934,715,453	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本574,568,629,41084.63地方債証券日本34,483,978,8135.08特殊債券日本36,681,347,7145.40国際機関297,861,0000.04小計36,979,208,7145.45社債券日本29,694,744,0004.37フランス1,492,847,0000.22韓国99,308,0000.01小計31,286,899,0004.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,615,999,5160.24合計(純資産総額)678,934,715,453100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#57 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,782,900,367	6.00
合計(純資産総額)		79,720,359,811	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ35,300,331,48044.28中国7,656,429,5299.60フランス5,742,414,1657.20イタリア5,296,796,1556.64ドイツ4,561,996,6725.72イギリス3,952,411,4484.96スペイン3,492,009,2574.38カナダ1,485,009,5331.86ベルギー1,224,796,9311.54オランダ1,101,543,3621.38オーストラリア950,017,4071.19オーストリア871,801,7751.09メキシコ564,641,9250.71ポーランド418,217,9750.52フィンランド407,380,9980.51マレーシア375,882,2590.47アイルランド373,218,1740.47シンガポール302,262,4200.38イスラエル234,765,0590.29デンマーク201,809,8370.25ニュージーランド184,861,2430.23スウェーデン120,507,7730.15ノルウェー118,354,0670.15小計74,937,459,44494.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,782,900,3676.00合計(純資産総額)79,720,359,811100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,481,615,514	3.09
合計(純資産総額)		759,696,785,784	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ529,065,260,97869.64イギリス28,557,273,4883.76カナダ24,011,191,1243.16スイス22,412,803,2372.95フランス20,380,568,0592.68ドイツ17,054,360,7972.24オランダ13,495,694,8461.78オーストラリア13,306,401,3551.75アイルランド13,239,259,7351.74デンマーク7,334,700,3720.97スウェーデン6,286,631,8400.83スペイン5,206,712,5860.69イタリア4,228,030,9470.56香港2,686,833,5550.35シンガポール2,174,466,5310.29フィンランド1,963,006,8260.26ジャージー1,717,078,0470.23ベルギー1,563,114,9430.21イスラエル1,485,878,9190.20ノルウェー1,126,336,6180.15バミューダ896,695,7250.12ケイマン829,916,9700.11キュラソー800,426,4750.11ニュージーランド479,656,7920.06リベリア440,894,1720.06オーストリア387,382,7150.05ルクセンブルク328,469,8040.04ポルトガル327,826,3570.04パナマ187,407,7850.02マン島54,795,8080.01小計722,029,077,40695.04新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア64,572,8210.01香港58,199,3050.01小計122,772,1260.02投資証券アメリカ12,199,921,9671.61オーストラリア948,742,0570.12フランス276,491,8470.04イギリス254,256,4450.03シンガポール166,198,7510.02香港106,641,1720.01カナダ57,322,7090.01ベルギー53,745,7900.01小計14,063,320,7381.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,481,615,5143.09合計(純資産総額)759,696,785,784100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	370,165,905	1.89
合計(純資産総額)		19,590,855,366	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ12,794,236,58465.31スイス1,658,275,4818.46カナダ1,431,333,9027.31ドイツ702,940,4353.59オランダ322,411,8481.65アイルランド294,393,9581.50スペイン286,864,0181.46フランス278,809,6961.42オーストラリア257,813,8381.32シンガポール227,216,7961.16香港216,394,1471.10フィンランド159,360,8160.81イギリス138,925,4290.71イスラエル124,322,1470.63バミューダ78,304,6780.40ベルギー64,735,7320.33イタリア54,020,4170.28デンマーク39,393,3640.20ニュージーランド22,957,6080.12スウェーデン20,386,0720.10ケイマン9,243,0580.05オーストリア9,157,4050.05小計19,191,497,42997.96新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港29,192,0320.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―370,165,9051.89合計(純資産総額)19,590,855,366100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,085,530,208	2.24
合計(純資産総額)		361,337,705,978	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ166,193,056,81945.99中国36,073,826,3759.98フランス27,074,508,9547.49イタリア24,991,430,6116.92ドイツ21,649,729,0205.99イギリス18,657,461,6195.16スペイン16,489,419,4854.56カナダ7,042,309,8921.95ベルギー5,769,095,3131.60オランダ5,192,163,0071.44オーストラリア4,496,886,6141.24オーストリア4,108,252,7111.14メキシコ2,673,838,8380.74ポーランド1,971,502,0270.55フィンランド1,897,389,9480.53マレーシア1,782,309,7550.49アイルランド1,740,473,0290.48シンガポール1,414,203,1550.39イスラエル1,096,699,2420.30デンマーク946,526,2180.26ニュージーランド858,524,4090.24スウェーデン567,024,0750.16ノルウェー565,544,6540.16小計353,252,175,77097.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,085,530,2082.24合計(純資産総額)361,337,705,978100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,890,229,236	6.59
合計(純資産総額)		210,672,526,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド39,716,537,56318.85台湾35,996,542,74117.09ケイマン26,955,912,01112.80韓国23,642,910,90611.22中国19,075,956,7429.05ブラジル8,192,324,6353.89サウジアラビア8,115,585,8363.85南アフリカ5,540,388,3722.63メキシコ3,825,926,1851.82インドネシア3,243,392,3301.54マレーシア2,808,255,4271.33タイ2,739,597,6331.30アラブ首長国連邦2,370,406,3121.13ポーランド1,660,833,5990.79カタール1,589,500,6750.75トルコ1,560,534,4560.74香港1,521,843,9210.72クウェート1,482,312,6760.70フィリピン1,078,777,5860.51ギリシャ1,043,156,2830.50チリ930,906,2770.44バミューダ728,010,4380.35アメリカ549,554,1820.26ハンガリー544,558,3400.26イギリス279,833,4170.13ルクセンブルク260,120,5970.12チェコ257,751,2190.12コロンビア178,055,2020.08エジプト122,481,2900.06シンガポール90,805,7830.04ペルー86,921,1660.04キプロス--ロシア--英ヴァージン諸島--小計196,189,693,80093.13投資信託受益証券ブラジル284,849,2670.14メキシコ130,975,6580.06小計415,824,9250.20投資証券メキシコ176,778,1990.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,890,229,2366.59合計(純資産総額)210,672,526,160100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,750,033,534	3.15
合計(純資産総額)		150,903,988,592	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,076,786,7199.99中国14,764,503,4699.78インドネシア14,758,320,8349.78メキシコ14,262,066,1459.45タイ14,021,577,1889.29ブラジル13,065,514,2378.66南アフリカ12,946,746,8838.58ポーランド11,788,909,6147.81チェコ9,151,651,8866.06コロンビア6,335,747,6104.20ルーマニア6,041,165,7294.00ハンガリー4,439,041,1312.94ペルー3,284,667,4972.18インド3,009,182,7751.99チリ2,697,818,8541.79ウルグアイ304,110,2760.20ドミニカ共和国206,144,2110.14小計146,153,955,05896.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,750,033,5343.15合計(純資産総額)150,903,988,592100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/10 9:48