有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年10月15日現在 | 第2期 平成26年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,687,829,042 | 1,566,174,514 | |||
| コール・ローン | 776,613,305 | 875,764,911 | |||
| 株式 | 54,709,955,397 | 49,531,686,484 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,417,257 | 111,063 | |||
| 未収入金 | 998,548,143 | 1,064,144,808 | |||
| 未収配当金 | 36,576,070 | 160,727,210 | |||
| 流動資産合計 | 59,215,939,214 | 53,198,608,990 | |||
| 資産合計 | 59,215,939,214 | 53,198,608,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,911,553 | - | |||
| 未払金 | 2,710,952,337 | 65,977,401 | |||
| 未払解約金 | 5,158,418 | 281,782,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,160,087 | 14,020,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 485,124,508 | 448,667,785 | |||
| その他未払費用 | 1,051,866 | 1,065,271 | |||
| 流動負債合計 | 3,222,358,769 | 811,514,208 | |||
| 負債合計 | 3,222,358,769 | 811,514,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,561,885,579 | ※1 58,645,916,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,568,305,134 | ※2 △ 6,258,822,107 | |||
| (分配準備積立金) | 449,951,041 | 403,789,037 | |||
| 元本等合計 | 55,993,580,445 | 52,387,094,782 | |||
| 純資産合計 | 55,993,580,445 | 52,387,094,782 | |||
| 負債純資産合計 | 59,215,939,214 | 53,198,608,990 | |||
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