有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年4月15日現在 | 第17期 2021年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 365,798,291 | 79,365,109 | |||
| コール・ローン | 91,862,841 | 307,583,378 | |||
| 株式 | 4,648,207,713 | 4,539,029,379 | |||
| 投資証券 | 143,194,595 | 207,506,263 | |||
| 未収入金 | 300,587,804 | 159,147,482 | |||
| 未収配当金 | 16,355,324 | 4,768,080 | |||
| 流動資産合計 | 5,566,006,568 | 5,297,399,691 | |||
| 資産合計 | 5,566,006,568 | 5,297,399,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 89,040 | 29,782 | |||
| 未払金 | - | 95,169,963 | |||
| 未払収益分配金 | 550,573,746 | 206,267,563 | |||
| 未払解約金 | 17,088,950 | 15,186,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,472,441 | 1,359,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,119,527 | 43,495,149 | |||
| その他未払費用 | 147,184 | 135,831 | |||
| 流動負債合計 | 616,490,888 | 361,643,809 | |||
| 負債合計 | 616,490,888 | 361,643,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,795,513,117 | ※1 5,428,093,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 845,997,437 | ※2 △ 492,337,903 | |||
| (分配準備積立金) | 144,827,636 | - | |||
| 元本等合計 | 4,949,515,680 | 4,935,755,882 | |||
| 純資産合計 | 4,949,515,680 | 4,935,755,882 | |||
| 負債純資産合計 | 5,566,006,568 | 5,297,399,691 | |||
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