有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年4月15日現在 | 第19期 2022年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 74,777,536 | 76,792,883 | |||
| コール・ローン | 108,114,812 | 108,564,536 | |||
| 株式 | 4,349,372,082 | 3,784,232,321 | |||
| 投資証券 | 168,096,204 | 142,205,012 | |||
| 派生商品評価勘定 | 202,514 | 1,429 | |||
| 未収入金 | 49,198,086 | 29,431,632 | |||
| 未収配当金 | 21,932,794 | 5,835,273 | |||
| 流動資産合計 | 4,771,694,028 | 4,147,063,086 | |||
| 資産合計 | 4,771,694,028 | 4,147,063,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 115,664 | 32,118 | |||
| 未払収益分配金 | 47,994,811 | 30,117,272 | |||
| 未払解約金 | 10,158,961 | 8,066,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,254,898 | 1,194,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,158,081 | 38,220,258 | |||
| その他未払費用 | 218,574 | 119,352 | |||
| 流動負債合計 | 99,900,989 | 77,749,570 | |||
| 負債合計 | 99,900,989 | 77,749,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,799,481,199 | ※1 4,302,467,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,688,160 | ※2 △ 233,154,055 | |||
| 元本等合計 | 4,671,793,039 | 4,069,313,516 | |||
| 純資産合計 | 4,671,793,039 | 4,069,313,516 | |||
| 負債純資産合計 | 4,771,694,028 | 4,147,063,086 | |||
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