有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年10月15日現在 | 第4期 平成27年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,757,836,347 | 517,460,494 | |||
| コール・ローン | 1,151,946,863 | 1,631,047,570 | |||
| 株式 | 39,971,329,360 | 33,272,631,326 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,507,044 | |||
| 未収入金 | - | 1,256,274,679 | |||
| 未収配当金 | 58,624,174 | 112,230,190 | |||
| 流動資産合計 | 42,939,736,744 | 36,792,151,303 | |||
| 資産合計 | 42,939,736,744 | 36,792,151,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,562,649 | |||
| 未払金 | - | 342,471,098 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,010,143,984 | |||
| 未払解約金 | 241,170,446 | 233,485,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,169,496 | 10,936,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 421,425,230 | 349,959,870 | |||
| その他未払費用 | 1,090,200 | 1,114,035 | |||
| 流動負債合計 | 676,855,372 | 1,952,673,195 | |||
| 負債合計 | 676,855,372 | 1,952,673,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,535,524,597 | ※1 33,671,466,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,272,643,225 | ※2 1,168,011,967 | |||
| (分配準備積立金) | 911,483,724 | 1,259,274,841 | |||
| 元本等合計 | 42,262,881,372 | 34,839,478,108 | |||
| 純資産合計 | 42,262,881,372 | 34,839,478,108 | |||
| 負債純資産合計 | 42,939,736,744 | 36,792,151,303 | |||
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