有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年4月16日現在 | 第11期 平成30年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 664,984,011 | 370,913,199 | |||
| コール・ローン | 238,064,495 | 251,044,285 | |||
| 株式 | 10,948,770,574 | 8,263,608,694 | |||
| 投資証券 | - | 146,755,560 | |||
| 未収入金 | 269,937,205 | 163,255,034 | |||
| 未収配当金 | 19,801,627 | 2,910,124 | |||
| その他未収収益 | 68,831 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,141,626,743 | 9,198,486,896 | |||
| 資産合計 | 12,141,626,743 | 9,198,486,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 298,241,722 | 117,404,923 | |||
| 未払株式払込金 | 14,061,614 | - | |||
| 未払解約金 | 43,705,265 | 67,053,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,575,905 | 2,750,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,430,435 | 88,029,625 | |||
| その他未払費用 | 357,711 | 275,248 | |||
| 流動負債合計 | 474,372,652 | 275,513,754 | |||
| 負債合計 | 474,372,652 | 275,513,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,134,383,279 | ※1 9,615,409,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 532,870,812 | ※2 △ 692,435,866 | |||
| (分配準備積立金) | 795,605,467 | 833,282,440 | |||
| 元本等合計 | 11,667,254,091 | 8,922,973,142 | |||
| 純資産合計 | 11,667,254,091 | 8,922,973,142 | |||
| 負債純資産合計 | 12,141,626,743 | 9,198,486,896 | |||
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