有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年10月15日現在 | 第14期 2020年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 323,130,328 | 205,347,568 | |||
| コール・ローン | 164,394,240 | 104,299,105 | |||
| 株式 | 6,614,566,338 | 4,312,608,487 | |||
| 投資証券 | 163,966,485 | 81,447,730 | |||
| 未収入金 | 66,905,511 | 157,674,955 | |||
| 未収配当金 | 4,669,204 | 19,807,667 | |||
| 流動資産合計 | 7,337,632,106 | 4,881,185,512 | |||
| 資産合計 | 7,337,632,106 | 4,881,185,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 28,667,895 | 45,338,003 | |||
| 未払解約金 | 34,470,809 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,087,930 | 1,756,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,815,211 | 56,221,831 | |||
| その他未払費用 | 212,282 | 175,617 | |||
| 流動負債合計 | 132,254,127 | 103,492,342 | |||
| 負債合計 | 132,254,127 | 103,492,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,490,516,360 | ※1 6,705,847,456 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 285,138,381 | ※2 △ 1,928,154,286 | |||
| (分配準備積立金) | 749,339,448 | 675,882,324 | |||
| 元本等合計 | 7,205,377,979 | 4,777,693,170 | |||
| 純資産合計 | 7,205,377,979 | 4,777,693,170 | |||
| 負債純資産合計 | 7,337,632,106 | 4,881,185,512 | |||
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