有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年10月17日現在 | 第8期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 592,464,783 | 207,607,456 | |||
| コール・ローン | 355,949,763 | 468,384,544 | |||
| 株式 | 16,176,051,371 | 14,561,179,506 | |||
| 投資証券 | - | 124,676,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,925 | 1,943,558 | |||
| 未収入金 | 259,182,700 | 535,092,490 | |||
| 未収配当金 | 8,043,686 | 49,309,647 | |||
| 流動資産合計 | 17,391,698,228 | 15,948,193,601 | |||
| 資産合計 | 17,391,698,228 | 15,948,193,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 304,935 | 2,625,807 | |||
| 未払金 | 285,058,345 | 363,930,820 | |||
| 未払解約金 | 75,792,219 | 166,440,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,135,624 | 4,422,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 164,341,098 | 141,505,436 | |||
| その他未払費用 | 513,478 | 442,357 | |||
| 流動負債合計 | 531,145,699 | 679,366,711 | |||
| 負債合計 | 531,145,699 | 679,366,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,233,332,398 | ※1 17,370,210,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,372,779,869 | ※2 △ 2,101,383,623 | |||
| (分配準備積立金) | 1,029,789,789 | 937,444,466 | |||
| 元本等合計 | 16,860,552,529 | 15,268,826,890 | |||
| 純資産合計 | 16,860,552,529 | 15,268,826,890 | |||
| 負債純資産合計 | 17,391,698,228 | 15,948,193,601 | |||
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