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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】: 2017/07/10 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期平成28年10月17日現在	第8期平成29年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		預金		592,464,783	207,607,456
		コール・ローン		355,949,763	468,384,544
		株式		16,176,051,371	14,561,179,506
		投資証券		-	124,676,400
		派生商品評価勘定		5,925	1,943,558
		未収入金		259,182,700	535,092,490
		未収配当金		8,043,686	49,309,647
		流動資産合計		17,391,698,228	15,948,193,601
	資産合計			17,391,698,228	15,948,193,601
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		304,935	2,625,807
		未払金		285,058,345	363,930,820
		未払解約金		75,792,219	166,440,286
		未払受託者報酬		5,135,624	4,422,005
		未払委託者報酬		164,341,098	141,505,436
		その他未払費用		513,478	442,357
		流動負債合計		531,145,699	679,366,711
	負債合計			531,145,699	679,366,711
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,233,332,398	※1 17,370,210,513
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,372,779,869	※2 △ 2,101,383,623
			(分配準備積立金)	1,029,789,789	937,444,466
		元本等合計		16,860,552,529	15,268,826,890
	純資産合計			16,860,552,529	15,268,826,890
負債純資産合計				17,391,698,228	15,948,193,601

開示資料

決算

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