有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年4月15日現在 | 第3期 平成26年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,566,174,514 | 1,757,836,347 | |||
| コール・ローン | 875,764,911 | 1,151,946,863 | |||
| 株式 | 49,531,686,484 | 39,971,329,360 | |||
| 派生商品評価勘定 | 111,063 | - | |||
| 未収入金 | 1,064,144,808 | - | |||
| 未収配当金 | 160,727,210 | 58,624,174 | |||
| 流動資産合計 | 53,198,608,990 | 42,939,736,744 | |||
| 資産合計 | 53,198,608,990 | 42,939,736,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 65,977,401 | - | |||
| 未払解約金 | 281,782,924 | 241,170,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,020,827 | 13,169,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 448,667,785 | 421,425,230 | |||
| その他未払費用 | 1,065,271 | 1,090,200 | |||
| 流動負債合計 | 811,514,208 | 676,855,372 | |||
| 負債合計 | 811,514,208 | 676,855,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 58,645,916,889 | ※1 44,535,524,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,258,822,107 | ※2 △ 2,272,643,225 | |||
| (分配準備積立金) | 403,789,037 | 911,483,724 | |||
| 元本等合計 | 52,387,094,782 | 42,262,881,372 | |||
| 純資産合計 | 52,387,094,782 | 42,262,881,372 | |||
| 負債純資産合計 | 53,198,608,990 | 42,939,736,744 | |||
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