有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年10月15日現在 | 第6期 平成28年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 327,056,068 | 503,300,781 | |||
| 金銭信託 | - | 274,542,549 | |||
| コール・ローン | 554,122,756 | 196,087,814 | |||
| 株式 | 23,237,190,850 | 19,915,004,908 | |||
| 投資証券 | 525,087,920 | 352,427,921 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,924,417 | 3,127,310 | |||
| 未収入金 | 561,471,036 | 168,453,666 | |||
| 未収配当金 | 7,203,467 | 49,191,284 | |||
| 流動資産合計 | 25,215,056,514 | 21,462,136,233 | |||
| 資産合計 | 25,215,056,514 | 21,462,136,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,200,881 | 2,620,572 | |||
| 未払金 | 69,615,301 | 196,233,734 | |||
| 未払解約金 | 131,558,972 | 63,977,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,943,287 | 6,106,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 254,187,101 | 195,409,559 | |||
| その他未払費用 | 794,251 | 610,565 | |||
| 流動負債合計 | 466,299,793 | 464,958,494 | |||
| 負債合計 | 466,299,793 | 464,958,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,957,114,085 | ※1 25,426,219,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,208,357,364 | ※2 △ 4,429,041,985 | |||
| (分配準備積立金) | 1,242,331,406 | 1,088,342,931 | |||
| 元本等合計 | 24,748,756,721 | 20,997,177,739 | |||
| 純資産合計 | 24,748,756,721 | 20,997,177,739 | |||
| 負債純資産合計 | 25,215,056,514 | 21,462,136,233 | |||
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