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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成27年10月15日現在	第6期平成28年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		預金		327,056,068	503,300,781
		金銭信託		-	274,542,549
		コール・ローン		554,122,756	196,087,814
		株式		23,237,190,850	19,915,004,908
		投資証券		525,087,920	352,427,921
		派生商品評価勘定		2,924,417	3,127,310
		未収入金		561,471,036	168,453,666
		未収配当金		7,203,467	49,191,284
		流動資産合計		25,215,056,514	21,462,136,233
	資産合計			25,215,056,514	21,462,136,233
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		2,200,881	2,620,572
		未払金		69,615,301	196,233,734
		未払解約金		131,558,972	63,977,558
		未払受託者報酬		7,943,287	6,106,506
		未払委託者報酬		254,187,101	195,409,559
		その他未払費用		794,251	610,565
		流動負債合計		466,299,793	464,958,494
	負債合計			466,299,793	464,958,494
純資産の部
	元本等
		元本		※1 28,957,114,085	※1 25,426,219,724
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,208,357,364	※2 △ 4,429,041,985
			(分配準備積立金)	1,242,331,406	1,088,342,931
		元本等合計		24,748,756,721	20,997,177,739
	純資産合計			24,748,756,721	20,997,177,739
負債純資産合計				25,215,056,514	21,462,136,233

開示資料

決算

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