有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年10月15日現在 | 第18期 2022年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 79,365,109 | 74,777,536 | |||
| コール・ローン | 307,583,378 | 108,114,812 | |||
| 株式 | 4,539,029,379 | 4,349,372,082 | |||
| 投資証券 | 207,506,263 | 168,096,204 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 202,514 | |||
| 未収入金 | 159,147,482 | 49,198,086 | |||
| 未収配当金 | 4,768,080 | 21,932,794 | |||
| 流動資産合計 | 5,297,399,691 | 4,771,694,028 | |||
| 資産合計 | 5,297,399,691 | 4,771,694,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,782 | 115,664 | |||
| 未払金 | 95,169,963 | - | |||
| 未払収益分配金 | 206,267,563 | 47,994,811 | |||
| 未払解約金 | 15,186,350 | 10,158,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,359,171 | 1,254,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,495,149 | 40,158,081 | |||
| その他未払費用 | 135,831 | 218,574 | |||
| 流動負債合計 | 361,643,809 | 99,900,989 | |||
| 負債合計 | 361,643,809 | 99,900,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,428,093,785 | ※1 4,799,481,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 492,337,903 | ※2 △ 127,688,160 | |||
| 元本等合計 | 4,935,755,882 | 4,671,793,039 | |||
| 純資産合計 | 4,935,755,882 | 4,671,793,039 | |||
| 負債純資産合計 | 5,297,399,691 | 4,771,694,028 | |||
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