有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年4月15日現在 | 第15期 2020年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 205,347,568 | 71,055,619 | |||
| コール・ローン | 104,299,105 | 93,926,170 | |||
| 株式 | 4,312,608,487 | 4,601,265,887 | |||
| 投資証券 | 81,447,730 | 139,819,360 | |||
| 未収入金 | 157,674,955 | 145,538,322 | |||
| 未収配当金 | 19,807,667 | 5,356,517 | |||
| 流動資産合計 | 4,881,185,512 | 5,056,961,875 | |||
| 資産合計 | 4,881,185,512 | 5,056,961,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 45,338,003 | 127,208,482 | |||
| 未払解約金 | - | 13,849,569 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,756,891 | 1,366,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,221,831 | 43,737,996 | |||
| その他未払費用 | 175,617 | 136,588 | |||
| 流動負債合計 | 103,492,342 | 186,299,404 | |||
| 負債合計 | 103,492,342 | 186,299,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,705,847,456 | ※1 6,314,768,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,928,154,286 | ※2 △ 1,444,106,243 | |||
| (分配準備積立金) | 675,882,324 | 723,464,701 | |||
| 元本等合計 | 4,777,693,170 | 4,870,662,471 | |||
| 純資産合計 | 4,777,693,170 | 4,870,662,471 | |||
| 負債純資産合計 | 4,881,185,512 | 5,056,961,875 | |||
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