有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年4月15日現在 | 第13期 2019年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 374,800,167 | 323,130,328 | |||
| 金銭信託 | 8,356,532 | - | |||
| コール・ローン | 165,911,790 | 164,394,240 | |||
| 株式 | 8,118,205,087 | 6,614,566,338 | |||
| 投資証券 | 85,114,396 | 163,966,485 | |||
| 未収入金 | 177,757,724 | 66,905,511 | |||
| 未収配当金 | 7,164,144 | 4,669,204 | |||
| 流動資産合計 | 8,937,309,840 | 7,337,632,106 | |||
| 資産合計 | 8,937,309,840 | 7,337,632,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 181,955,530 | 28,667,895 | |||
| 未払解約金 | 15,637,136 | 34,470,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,349,886 | 2,087,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,197,652 | 66,815,211 | |||
| その他未払費用 | 248,193 | 212,282 | |||
| 流動負債合計 | 275,388,397 | 132,254,127 | |||
| 負債合計 | 275,388,397 | 132,254,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,569,994,063 | ※1 7,490,516,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 91,927,380 | ※2 △ 285,138,381 | |||
| (分配準備積立金) | 768,563,642 | 749,339,448 | |||
| 元本等合計 | 8,661,921,443 | 7,205,377,979 | |||
| 純資産合計 | 8,661,921,443 | 7,205,377,979 | |||
| 負債純資産合計 | 8,937,309,840 | 7,337,632,106 | |||
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