有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年10月16日現在 | 第10期 平成30年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 313,479,426 | 664,984,011 | |||
| コール・ローン | 410,084,378 | 238,064,495 | |||
| 株式 | 13,369,138,175 | 10,948,770,574 | |||
| 投資証券 | 444,399,416 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 132,921 | - | |||
| 未収入金 | 273,177,043 | 269,937,205 | |||
| 未収配当金 | 11,925,615 | 19,801,627 | |||
| その他未収収益 | - | 68,831 | |||
| 流動資産合計 | 14,822,336,974 | 12,141,626,743 | |||
| 資産合計 | 14,822,336,974 | 12,141,626,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 116,225 | - | |||
| 未払金 | 85,341,736 | 298,241,722 | |||
| 未払株式払込金 | 51,637,166 | 14,061,614 | |||
| 未払解約金 | 139,709,418 | 43,705,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,040,940 | 3,575,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,311,455 | 114,430,435 | |||
| その他未払費用 | 404,006 | 357,711 | |||
| 流動負債合計 | 410,560,946 | 474,372,652 | |||
| 負債合計 | 410,560,946 | 474,372,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,478,877,365 | ※1 11,134,383,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 67,101,337 | ※2 532,870,812 | |||
| (分配準備積立金) | 994,835,975 | 795,605,467 | |||
| 元本等合計 | 14,411,776,028 | 11,667,254,091 | |||
| 純資産合計 | 14,411,776,028 | 11,667,254,091 | |||
| 負債純資産合計 | 14,822,336,974 | 12,141,626,743 | |||
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