有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年4月15日現在 | 第7期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 503,300,781 | 592,464,783 | |||
| 金銭信託 | 274,542,549 | - | |||
| コール・ローン | 196,087,814 | 355,949,763 | |||
| 株式 | 19,915,004,908 | 16,176,051,371 | |||
| 投資証券 | 352,427,921 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,127,310 | 5,925 | |||
| 未収入金 | 168,453,666 | 259,182,700 | |||
| 未収配当金 | 49,191,284 | 8,043,686 | |||
| 流動資産合計 | 21,462,136,233 | 17,391,698,228 | |||
| 資産合計 | 21,462,136,233 | 17,391,698,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,620,572 | 304,935 | |||
| 未払金 | 196,233,734 | 285,058,345 | |||
| 未払解約金 | 63,977,558 | 75,792,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,106,506 | 5,135,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 195,409,559 | 164,341,098 | |||
| その他未払費用 | 610,565 | 513,478 | |||
| 流動負債合計 | 464,958,494 | 531,145,699 | |||
| 負債合計 | 464,958,494 | 531,145,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,426,219,724 | ※1 21,233,332,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,429,041,985 | ※2 △ 4,372,779,869 | |||
| (分配準備積立金) | 1,088,342,931 | 1,029,789,789 | |||
| 元本等合計 | 20,997,177,739 | 16,860,552,529 | |||
| 純資産合計 | 20,997,177,739 | 16,860,552,529 | |||
| 負債純資産合計 | 21,462,136,233 | 17,391,698,228 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
