有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年10月15日現在 | 第16期 2021年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 71,055,619 | 365,798,291 | |||
| コール・ローン | 93,926,170 | 91,862,841 | |||
| 株式 | 4,601,265,887 | 4,648,207,713 | |||
| 投資証券 | 139,819,360 | 143,194,595 | |||
| 未収入金 | 145,538,322 | 300,587,804 | |||
| 未収配当金 | 5,356,517 | 16,355,324 | |||
| 流動資産合計 | 5,056,961,875 | 5,566,006,568 | |||
| 資産合計 | 5,056,961,875 | 5,566,006,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 89,040 | |||
| 未払金 | 127,208,482 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 550,573,746 | |||
| 未払解約金 | 13,849,569 | 17,088,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,366,769 | 1,472,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,737,996 | 47,119,527 | |||
| その他未払費用 | 136,588 | 147,184 | |||
| 流動負債合計 | 186,299,404 | 616,490,888 | |||
| 負債合計 | 186,299,404 | 616,490,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,314,768,714 | ※1 5,795,513,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,444,106,243 | ※2 △ 845,997,437 | |||
| (分配準備積立金) | 723,464,701 | 144,827,636 | |||
| 元本等合計 | 4,870,662,471 | 4,949,515,680 | |||
| 純資産合計 | 4,870,662,471 | 4,949,515,680 | |||
| 負債純資産合計 | 5,056,961,875 | 5,566,006,568 | |||
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