有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年4月15日現在 | 第5期 平成27年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 517,460,494 | 327,056,068 | |||
| コール・ローン | 1,631,047,570 | 554,122,756 | |||
| 株式 | 33,272,631,326 | 23,237,190,850 | |||
| 投資証券 | - | 525,087,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,507,044 | 2,924,417 | |||
| 未収入金 | 1,256,274,679 | 561,471,036 | |||
| 未収配当金 | 112,230,190 | 7,203,467 | |||
| 流動資産合計 | 36,792,151,303 | 25,215,056,514 | |||
| 資産合計 | 36,792,151,303 | 25,215,056,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,562,649 | 2,200,881 | |||
| 未払金 | 342,471,098 | 69,615,301 | |||
| 未払収益分配金 | 1,010,143,984 | - | |||
| 未払解約金 | 233,485,348 | 131,558,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,936,211 | 7,943,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 349,959,870 | 254,187,101 | |||
| その他未払費用 | 1,114,035 | 794,251 | |||
| 流動負債合計 | 1,952,673,195 | 466,299,793 | |||
| 負債合計 | 1,952,673,195 | 466,299,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,671,466,141 | ※1 28,957,114,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,168,011,967 | ※2 △ 4,208,357,364 | |||
| (分配準備積立金) | 1,259,274,841 | 1,242,331,406 | |||
| 元本等合計 | 34,839,478,108 | 24,748,756,721 | |||
| 純資産合計 | 34,839,478,108 | 24,748,756,721 | |||
| 負債純資産合計 | 36,792,151,303 | 25,215,056,514 | |||
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