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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】: 2016/01/08 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成27年4月15日現在	第5期平成27年10月15日現在
資産の部
	流動資産
		預金		517,460,494	327,056,068
		コール・ローン		1,631,047,570	554,122,756
		株式		33,272,631,326	23,237,190,850
		投資証券		-	525,087,920
		派生商品評価勘定		2,507,044	2,924,417
		未収入金		1,256,274,679	561,471,036
		未収配当金		112,230,190	7,203,467
		流動資産合計		36,792,151,303	25,215,056,514
	資産合計			36,792,151,303	25,215,056,514
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		4,562,649	2,200,881
		未払金		342,471,098	69,615,301
		未払収益分配金		1,010,143,984	-
		未払解約金		233,485,348	131,558,972
		未払受託者報酬		10,936,211	7,943,287
		未払委託者報酬		349,959,870	254,187,101
		その他未払費用		1,114,035	794,251
		流動負債合計		1,952,673,195	466,299,793
	負債合計			1,952,673,195	466,299,793
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,671,466,141	※1 28,957,114,085
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 1,168,011,967	※2 △ 4,208,357,364
			(分配準備積立金)	1,259,274,841	1,242,331,406
		元本等合計		34,839,478,108	24,748,756,721
	純資産合計			34,839,478,108	24,748,756,721
負債純資産合計				36,792,151,303	25,215,056,514

開示資料

決算

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