有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年4月17日現在 | 第9期 平成29年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 207,607,456 | 313,479,426 | |||
| コール・ローン | 468,384,544 | 410,084,378 | |||
| 株式 | 14,561,179,506 | 13,369,138,175 | |||
| 投資証券 | 124,676,400 | 444,399,416 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,943,558 | 132,921 | |||
| 未収入金 | 535,092,490 | 273,177,043 | |||
| 未収配当金 | 49,309,647 | 11,925,615 | |||
| 流動資産合計 | 15,948,193,601 | 14,822,336,974 | |||
| 資産合計 | 15,948,193,601 | 14,822,336,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,625,807 | 116,225 | |||
| 未払金 | 363,930,820 | 85,341,736 | |||
| 未払株式払込金 | - | 51,637,166 | |||
| 未払解約金 | 166,440,286 | 139,709,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,422,005 | 4,040,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,505,436 | 129,311,455 | |||
| その他未払費用 | 442,357 | 404,006 | |||
| 流動負債合計 | 679,366,711 | 410,560,946 | |||
| 負債合計 | 679,366,711 | 410,560,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,370,210,513 | ※1 14,478,877,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,101,383,623 | ※2 △ 67,101,337 | |||
| (分配準備積立金) | 937,444,466 | 994,835,975 | |||
| 元本等合計 | 15,268,826,890 | 14,411,776,028 | |||
| 純資産合計 | 15,268,826,890 | 14,411,776,028 | |||
| 負債純資産合計 | 15,948,193,601 | 14,822,336,974 | |||
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