有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年10月15日現在 | 第12期 平成31年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 370,913,199 | 374,800,167 | |||
| 金銭信託 | - | 8,356,532 | |||
| コール・ローン | 251,044,285 | 165,911,790 | |||
| 株式 | 8,263,608,694 | 8,118,205,087 | |||
| 投資証券 | 146,755,560 | 85,114,396 | |||
| 未収入金 | 163,255,034 | 177,757,724 | |||
| 未収配当金 | 2,910,124 | 7,164,144 | |||
| 流動資産合計 | 9,198,486,896 | 8,937,309,840 | |||
| 資産合計 | 9,198,486,896 | 8,937,309,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 117,404,923 | 181,955,530 | |||
| 未払解約金 | 67,053,068 | 15,637,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,750,890 | 2,349,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,029,625 | 75,197,652 | |||
| その他未払費用 | 275,248 | 248,193 | |||
| 流動負債合計 | 275,513,754 | 275,388,397 | |||
| 負債合計 | 275,513,754 | 275,388,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,615,409,008 | ※1 8,569,994,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 692,435,866 | ※2 91,927,380 | |||
| (分配準備積立金) | 833,282,440 | 768,563,642 | |||
| 元本等合計 | 8,922,973,142 | 8,661,921,443 | |||
| 純資産合計 | 8,922,973,142 | 8,661,921,443 | |||
| 負債純資産合計 | 9,198,486,896 | 8,937,309,840 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
