臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/28 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間第76計算期間
(2019年10月11日 ～ 2019年11月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)1,206,377,215円
期末受益権口数1,309,835,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,210円
期中騰落率△0.4%

期別・計算期間第77計算期間
(2019年11月12日 ～ 2019年12月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)1,207,321,504円
期末受益権口数1,306,668,052口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,240円
期中騰落率0.5%

期別・計算期間第78計算期間
(2019年12月11日 ～ 2020年 1月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)1,261,813,215円
期末受益権口数1,358,647,049口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,287円
期中騰落率0.7%


債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間第76計算期間
(2019年10月11日 ～ 2019年11月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額(分配後)1,518,637,147円
期末受益権口数1,725,292,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,802円
期中騰落率1.4%

期別・計算期間第77計算期間
(2019年11月12日 ～ 2019年12月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額(分配後)1,554,172,805円
期末受益権口数1,775,563,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,753円
期中騰落率0.1%

期別・計算期間第78計算期間
(2019年12月11日 ～ 2020年 1月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額(分配後)1,601,407,302円
期末受益権口数1,808,851,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,853円
期中騰落率1.8%