臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第73計算期間 (2019年 7月11日 ～ 2019年 8月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,166,053,488円
期末受益権口数	1,259,619,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,257円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第74計算期間 (2019年 8月14日 ～ 2019年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,203,863,231円
期末受益権口数	1,294,722,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,298円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第75計算期間 (2019年 9月11日 ～ 2019年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,208,681,117円
期末受益権口数	1,304,442,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,266円
期中騰落率	△0.1%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第73計算期間 (2019年 7月11日 ～ 2019年 8月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,455,048,797円
期末受益権口数	1,691,738,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,601円
期中騰落率	△1.9%

期別・計算期間	第74計算期間 (2019年 8月14日 ～ 2019年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,520,313,087円
期末受益権口数	1,734,687,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,764円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第75計算期間 (2019年 9月11日 ～ 2019年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,517,730,650円
期末受益権口数	1,737,278,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,736円
期中騰落率	0.4%