臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第97計算期間 (2021年 7月13日 ～ 2021年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,329,605,964円
期末受益権口数	1,470,236,819口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,043円
期中騰落率	△0.2%

期別・計算期間	第98計算期間 (2021年 8月11日 ～ 2021年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,337,335,430円
期末受益権口数	1,474,679,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,069円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第99計算期間 (2021年 9月11日 ～ 2021年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,312,926,520円
期末受益権口数	1,472,661,301口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,915円
期中騰落率	△1.5%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第97計算期間 (2021年 7月13日 ～ 2021年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	1,912,020,440円
期末受益権口数	2,321,106,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,238円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第98計算期間 (2021年 8月11日 ～ 2021年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	1,907,497,836円
期末受益権口数	2,327,878,656口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,194円
期中騰落率	△0.0%

期別・計算期間	第99計算期間 (2021年 9月11日 ～ 2021年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	1,918,318,578円
期末受益権口数	2,334,317,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,218円
期中騰落率	0.8%