臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第34計算期間 (平成28年 4月12日 ～ 平成28年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,169,055,942円
期末受益権口数	1,234,051,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,473円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第35計算期間 (平成28年 5月11日 ～ 平成28年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,162,016,274円
期末受益権口数	1,218,003,654口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,540円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第36計算期間 (平成28年 6月11日 ～ 平成28年 7月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,164,482,444円
期末受益権口数	1,199,203,946口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,710円
期中騰落率	2.0%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第34計算期間 (平成28年 4月12日 ～ 平成28年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,563,974,403円
期末受益権口数	2,583,034,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,926円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第35計算期間 (平成28年 5月11日 ～ 平成28年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,440,758,562円
期末受益権口数	2,477,460,713口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,852円
期中騰落率	△0.1%

期別・計算期間	第36計算期間 (平成28年 6月11日 ～ 平成28年 7月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,252,470,468円
期末受益権口数	2,396,417,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,399円
期中騰落率	△4.0%