臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第103計算期間 (2022年 1月12日 ～ 2022年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,249,991,905円
期末受益権口数	1,455,790,257口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,586円
期中騰落率	△1.2%

期別・計算期間	第104計算期間 (2022年 2月11日 ～ 2022年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,215,801,351円
期末受益権口数	1,458,359,523口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,337円
期中騰落率	△2.7%

期別・計算期間	第105計算期間 (2022年 3月11日 ～ 2022年 4月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,178,304,300円
期末受益権口数	1,445,540,710口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,151円
期中騰落率	△2.0%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第103計算期間 (2022年 1月12日 ～ 2022年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,766,277,400円
期末受益権口数	2,177,961,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,110円
期中騰落率	△1.0%

期別・計算期間	第104計算期間 (2022年 2月11日 ～ 2022年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,720,866,175円
期末受益権口数	2,182,287,861口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,886円
期中騰落率	△2.4%

期別・計算期間	第105計算期間 (2022年 3月11日 ～ 2022年 4月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,788,459,584円
期末受益権口数	2,164,660,908口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,262円
期中騰落率	5.1%