臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第109計算期間 (2022年 7月12日 ～ 2022年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,090,309,865円
期末受益権口数	1,409,274,621口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,737円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第110計算期間 (2022年 8月11日 ～ 2022年 9月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,062,232,570円
期末受益権口数	1,412,718,797口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,519円
期中騰落率	△2.6%

期別・計算期間	第111計算期間 (2022年 9月13日 ～ 2022年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,006,879,184円
期末受益権口数	1,413,551,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,123円
期中騰落率	△5.0%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第109計算期間 (2022年 7月12日 ～ 2022年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,760,020,270円
期末受益権口数	2,060,528,139口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,542円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第110計算期間 (2022年 8月11日 ～ 2022年 9月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,811,133,121円
期末受益権口数	2,063,654,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,776円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第111計算期間 (2022年 9月13日 ～ 2022年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,745,403,285円
期末受益権口数	2,053,625,335口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,499円
期中騰落率	△2.8%