臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第31計算期間 (平成28年 1月13日 ～ 平成28年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,243,163,928円
期末受益権口数	1,373,558,696口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,051円
期中騰落率	△0.9%

期別・計算期間	第32計算期間 (平成28年 2月11日 ～ 平成28年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,269,294,752円
期末受益権口数	1,375,554,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,228円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第33計算期間 (平成28年 3月11日 ～ 平成28年 4月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,168,240,302円
期末受益権口数	1,238,349,073口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,434円
期中騰落率	2.4%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第31計算期間 (平成28年 1月13日 ～ 平成28年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,782,744,347円
期末受益権口数	2,744,666,660口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,139円
期中騰落率	△3.1%

期別・計算期間	第32計算期間 (平成28年 2月11日 ～ 平成28年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,715,000,003円
期末受益権口数	2,670,965,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,165円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第33計算期間 (平成28年 3月11日 ～ 平成28年 4月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,584,278,175円
期末受益権口数	2,611,368,387口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,896円
期中騰落率	△2.1%