臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第118計算期間 (2023年 4月11日 ～ 2023年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,022,714,945円
期末受益権口数	1,420,926,433口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,198円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第119計算期間 (2023年 5月11日 ～ 2023年 6月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,008,609,260円
期末受益権口数	1,418,791,606口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,109円
期中騰落率	△1.0%

期別・計算期間	第120計算期間 (2023年 6月13日 ～ 2023年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	992,434,941円
期末受益権口数	1,421,994,339口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,979円
期中騰落率	△1.5%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第118計算期間 (2023年 4月11日 ～ 2023年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,730,555,286円
期末受益権口数	2,117,444,912口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,173円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第119計算期間 (2023年 5月11日 ～ 2023年 6月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,782,788,421円
期末受益権口数	2,131,946,923口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,362円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第120計算期間 (2023年 6月13日 ～ 2023年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,789,925,107円
期末受益権口数	2,132,412,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,394円
期中騰落率	0.7%