臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第37計算期間 (平成28年 7月12日 ～ 平成28年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,174,201,134円
期末受益権口数	1,207,184,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,727円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第38計算期間 (平成28年 8月11日 ～ 平成28年 9月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,165,849,540円
期末受益権口数	1,204,827,346口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,676円
期中騰落率	△0.3%

期別・計算期間	第39計算期間 (平成28年 9月13日 ～ 平成28年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,270,858,666円
期末受益権口数	1,316,056,232口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,657円
期中騰落率	0.0%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第37計算期間 (平成28年 7月12日 ～ 平成28年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,233,465,653円
期末受益権口数	2,347,581,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,514円
期中騰落率	1.9%

期別・計算期間	第38計算期間 (平成28年 8月11日 ～ 平成28年 9月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,187,704,211円
期末受益権口数	2,300,795,726口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,508円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第39計算期間 (平成28年 9月13日 ～ 平成28年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,149,342,785円
期末受益権口数	2,250,601,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,550円
期中騰落率	1.1%