臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/07/28 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第22計算期間 (平成27年 4月11日 ～ 平成27年 5月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,813,068,550円 |
| 期末受益権口数 | 1,857,034,345口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,763円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
| 期別・計算期間 | 第23計算期間 (平成27年 5月12日 ～ 平成27年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,737,311,516円 |
| 期末受益権口数 | 1,805,556,142口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,622円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第24計算期間 (平成27年 6月11日 ～ 平成27年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,707,974,129円 |
| 期末受益権口数 | 1,781,011,136口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,590円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第22計算期間 (平成27年 4月11日 ～ 平成27年 5月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,650,182,482円 |
| 期末受益権口数 | 3,130,528,735口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,660円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第23計算期間 (平成27年 5月12日 ～ 平成27年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,731,414,856円 |
| 期末受益権口数 | 3,135,145,587口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,902円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第24計算期間 (平成27年 6月11日 ～ 平成27年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,573,440,288円 |
| 期末受益権口数 | 3,095,675,129口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,543円 |
| 期中騰落率 | △2.5% |
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