臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/28 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2020年 4月11日 ～ 2020年 5月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,123,931,129円 |
| 期末受益権口数 | 1,332,658,658口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,434円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間 (2020年 5月12日 ～ 2020年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,194,658,120円 |
| 期末受益権口数 | 1,338,682,247口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,924円 |
| 期中騰落率 | 6.0% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2020年 6月11日 ～ 2020年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,181,113,373円 |
| 期末受益権口数 | 1,330,226,468口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,879円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2020年 4月11日 ～ 2020年 5月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,508,428,210円 |
| 期末受益権口数 | 1,937,591,381口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,785円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間 (2020年 5月12日 ～ 2020年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,624,874,230円 |
| 期末受益権口数 | 1,963,733,392口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,274円 |
| 期中騰落率 | 7.1% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2020年 6月11日 ～ 2020年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,629,648,009円 |
| 期末受益権口数 | 1,998,617,403口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,154円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |