臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/28 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間第82計算期間
(2020年 4月11日 ~ 2020年 5月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)1,123,931,129円
期末受益権口数1,332,658,658口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,434円
期中騰落率0.9%

期別・計算期間第83計算期間
(2020年 5月12日 ~ 2020年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)1,194,658,120円
期末受益権口数1,338,682,247口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,924円
期中騰落率6.0%

期別・計算期間第84計算期間
(2020年 6月11日 ~ 2020年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)1,181,113,373円
期末受益権口数1,330,226,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,879円
期中騰落率△0.3%


債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間第82計算期間
(2020年 4月11日 ~ 2020年 5月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額(分配後)1,508,428,210円
期末受益権口数1,937,591,381口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,785円
期中騰落率△0.4%

期別・計算期間第83計算期間
(2020年 5月12日 ~ 2020年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額(分配後)1,624,874,230円
期末受益権口数1,963,733,392口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,274円
期中騰落率7.1%

期別・計算期間第84計算期間
(2020年 6月11日 ~ 2020年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額(分配後)1,629,648,009円
期末受益権口数1,998,617,403口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,154円
期中騰落率△0.7%