臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第28計算期間 (平成27年10月14日 ～ 平成27年11月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,486,441,949円
期末受益権口数	1,590,671,557口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,345円
期中騰落率	△0.8%

期別・計算期間	第29計算期間 (平成27年11月11日 ～ 平成27年12月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,447,205,414円
期末受益権口数	1,564,655,206口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,249円
期中騰落率	△0.8%

期別・計算期間	第30計算期間 (平成27年12月11日 ～ 平成28年 1月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,383,297,470円
期末受益権口数	1,511,335,853口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,153円
期中騰落率	△0.8%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第28計算期間 (平成27年10月14日 ～ 平成27年11月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	3,234,733,104円
期末受益権口数	2,865,918,391口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,287円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第29計算期間 (平成27年11月11日 ～ 平成27年12月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	3,070,802,095円
期末受益権口数	2,795,993,538口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,983円
期中騰落率	△2.2%

期別・計算期間	第30計算期間 (平成27年12月11日 ～ 平成28年 1月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	2,907,779,504円
期末受益権口数	2,763,948,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,520円
期中騰落率	△3.7%