臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/07/29 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第130計算期間 (2024年 4月11日 ～ 2024年 5月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 942,337,959円 |
| 期末受益権口数 | 1,390,166,409口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,779円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
| 期別・計算期間 | 第131計算期間 (2024年 5月11日 ～ 2024年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 936,953,830円 |
| 期末受益権口数 | 1,386,376,349口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,758円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
| 期別・計算期間 | 第132計算期間 (2024年 6月11日 ～ 2024年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 933,620,607円 |
| 期末受益権口数 | 1,373,625,987口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,797円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第130計算期間 (2024年 4月11日 ～ 2024年 5月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,956,434,289円 |
| 期末受益権口数 | 2,099,546,284口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,318円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 期別・計算期間 | 第131計算期間 (2024年 5月11日 ～ 2024年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,960,444,036円 |
| 期末受益権口数 | 2,085,181,625口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,402円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第132計算期間 (2024年 6月11日 ～ 2024年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,036,436,447円 |
| 期末受益権口数 | 2,086,290,666口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,761円 |
| 期中騰落率 | 4.1% |
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