臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第151計算期間 (2026年 1月14日 ～ 2026年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	443,806,383円
期末受益権口数	670,573,200口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,618円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第152計算期間 (2026年 2月11日 ～ 2026年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	439,679,390円
期末受益権口数	669,100,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,571円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第153計算期間 (2026年 3月11日 ～ 2026年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	429,805,507円
期末受益権口数	658,753,518口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,525円
期中騰落率	△0.5%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第151計算期間 (2026年 1月14日 ～ 2026年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,833,298,880円
期末受益権口数	1,891,525,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,692円
期中騰落率	△1.1%

期別・計算期間	第152計算期間 (2026年 2月11日 ～ 2026年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,837,288,106円
期末受益権口数	1,884,101,942口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,752円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第153計算期間 (2026年 3月11日 ～ 2026年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,824,856,042円
期末受益権口数	1,867,266,846口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,773円
期中騰落率	0.5%