臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第115計算期間 (2023年 1月11日 ～ 2023年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,034,688,129円
期末受益権口数	1,402,922,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,375円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第116計算期間 (2023年 2月11日 ～ 2023年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,006,371,656円
期末受益権口数	1,406,226,806口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,157円
期中騰落率	△2.7%

期別・計算期間	第117計算期間 (2023年 3月11日 ～ 2023年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,032,327,870円
期末受益権口数	1,421,073,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,264円
期中騰落率	1.8%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第115計算期間 (2023年 1月11日 ～ 2023年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,661,923,344円
期末受益権口数	2,055,661,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,085円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第116計算期間 (2023年 2月11日 ～ 2023年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,678,664,556円
期末受益権口数	2,064,346,562口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,132円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第117計算期間 (2023年 3月11日 ～ 2023年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	1,688,088,581円
期末受益権口数	2,103,867,285口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,024円
期中騰落率	△1.0%