臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第85計算期間 (2020年 7月11日 ～ 2020年 8月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,223,043,684円
期末受益権口数	1,353,402,163口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,037円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第86計算期間 (2020年 8月12日 ～ 2020年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,228,131,284円
期末受益権口数	1,361,900,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,018円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第87計算期間 (2020年 9月11日 ～ 2020年10月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,203,831,826円
期末受益権口数	1,337,398,240口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,001円
期中騰落率	0.0%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第85計算期間 (2020年 7月11日 ～ 2020年 8月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,658,600,603円
期末受益権口数	2,030,424,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,169円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第86計算期間 (2020年 8月12日 ～ 2020年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,685,296,300円
期末受益権口数	2,072,852,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,130円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第87計算期間 (2020年 9月11日 ～ 2020年10月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,703,854,046円
期末受益権口数	2,120,790,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,034円
期中騰落率	△0.4%