臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第55計算期間 (2018年 1月11日 ～ 2018年 2月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,207,283,533円
期末受益権口数	1,313,743,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,190円
期中騰落率	△1.9%

期別・計算期間	第56計算期間 (2018年 2月14日 ～ 2018年 3月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,200,257,549円
期末受益権口数	1,303,724,265口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,206円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第57計算期間 (2018年 3月13日 ～ 2018年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,193,841,693円
期末受益権口数	1,301,087,371口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,176円
期中騰落率	△0.1%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第55計算期間 (2018年 1月11日 ～ 2018年 2月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,820,987,870円
期末受益権口数	1,989,367,718口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,154円
期中騰落率	△5.2%

期別・計算期間	第56計算期間 (2018年 2月14日 ～ 2018年 3月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,776,090,623円
期末受益権口数	1,974,701,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,994円
期中騰落率	△1.1%

期別・計算期間	第57計算期間 (2018年 3月13日 ～ 2018年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,759,658,881円
期末受益権口数	1,970,731,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,929円
期中騰落率	△0.1%