臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第49計算期間 (平成29年 7月11日 ～ 平成29年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,274,926,284円
期末受益権口数	1,337,090,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,535円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第50計算期間 (平成29年 8月11日 ～ 平成29年 9月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,278,557,323円
期末受益権口数	1,338,675,277口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,551円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第51計算期間 (平成29年 9月12日 ～ 平成29年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,264,564,039円
期末受益権口数	1,335,478,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,469円
期中騰落率	△0.6%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第49計算期間 (平成29年 7月11日 ～ 平成29年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,822,835,871円
期末受益権口数	1,868,346,238口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,756円
期中騰落率	△2.3%

期別・計算期間	第50計算期間 (平成29年 8月11日 ～ 平成29年 9月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,832,334,077円
期末受益権口数	1,917,758,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,555円
期中騰落率	△1.4%

期別・計算期間	第51計算期間 (平成29年 9月12日 ～ 平成29年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,911,334,421円
期末受益権口数	1,938,001,138口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,862円
期中騰落率	3.8%