臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第67計算期間 (2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	984,882,828円
期末受益権口数	1,105,178,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,912円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第68計算期間 (2019年 2月13日 ～ 2019年 3月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,028,498,714円
期末受益権口数	1,150,931,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,936円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第69計算期間 (2019年 3月12日 ～ 2019年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	1,094,610,047円
期末受益権口数	1,213,297,470口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,022円
期中騰落率	1.2%

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第67計算期間 (2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,513,072,232円
期末受益権口数	1,722,883,044口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,782円
期中騰落率	3.5%

期別・計算期間	第68計算期間 (2019年 2月13日 ～ 2019年 3月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,507,744,535円
期末受益権口数	1,705,256,286口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,842円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第69計算期間 (2019年 3月12日 ～ 2019年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,479,808,014円
期末受益権口数	1,661,300,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,908円
期中騰落率	1.4%