有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 33,420,436,888 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 343,264,382 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 33,764,702,153 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 12,873,946,384 | 98.53 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 189,896,607 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 13,064,843,874 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,346,829,502 | 51.86 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,592,180,256 | 18.99 |
| 社債券 | 日本 | 500,343,284 | 5.96 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 399,880,297 | 4.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,542,452,493 | 18.40 |
| 合計(純資産総額) | 8,381,685,832 | 100.00 | |
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