- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 30,461,706,800 | 97.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 815,149,603 | 2.60 |
| 合計(純資産総額) | 31,277,858,071 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 14,229,722,976 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 453,754,697 | 3.09 |
| 合計(純資産総額) | 14,684,479,341 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,780,099,916 | 17.47 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,507,829,714 | 6.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,846,332,887 | 27.02 |
| 社債券 | 日本 | 1,805,027,171 | 8.34 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,599,131,326 | 12.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,093,533,332 | 28.16 |
| 合計(純資産総額) | 21,631,954,346 | 100.00 | |
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