有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 16,375,944,464 | 98.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,766 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 190,296,159 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 16,567,242,389 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 9,065,264,976 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,766 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 96,709,245 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 9,162,975,987 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 723,024,259 | 6.27 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,851,003,999 | 16.06 |
| 社債券 | 日本 | 2,203,779,963 | 19.12 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,399,998,055 | 29.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,343,160,384 | 29.01 |
| 合計(純資産総額) | 11,520,966,660 | 100.00 | |
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