有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【投資状況】
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村カルミニャック・ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 10,713,776,500 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,374 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 102,789,776 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 10,817,567,650 | 100.00 | |
野村カルミニャック・ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 6,202,700,830 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,374 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 59,041,144 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 6,262,743,348 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 753,166,893 | 11.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 870,889,264 | 12.79 |
| 社債券 | 日本 | 300,133,985 | 4.41 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 200,000,000 | 2.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,680,295,205 | 68.78 |
| 合計(純資産総額) | 6,804,485,347 | 100.00 | |
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